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             国联安澳门永利赌场官网股使就职基金2014年第1四分之一说话

            §1 要紧立刻的
    董事会和基金看门人董事抵押、给错误的劝告性提名表扬或腔调
    大降下,也使愿意的的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。
    基金托管人,使产生兴趣股份保密的公司,招商存款,比照,于2014 年4 月 17 日支票
    这次回购的财务定额、净值表示和使就职结成说话,无虚伪记载,确保回顾使愿意的缺乏需要量。
    载、给错误的劝告性提名表扬或主修降下。
    基黄金评审员承兑老实言而有信、基金办理运用打中殷勤尽职原理,但心不在焉抵押基金。
    必然创利润。
    基金过来的业绩不代表其未婚妻的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在做出使就职决策前理应谨慎。
    向外看结论招股阐明书。。
    本说话打中财务消息不审计。
    本说话期为201年。 年 1 月 1 从次要的天到第三天 第31个月 日止。
    §2 基金乘积概述
    基金缩写 安联股息保密的
    基金主编码 257040
    前端买卖编码 257040
    后端事务编码 257041
    资产运作样品 和约翻开
    基金和约见效日期 2008年10第22个月日 日
    说话终端基金阄概括 26,912,份
    基金首要是经过使就职创利润稳步增长。、有高高的的
    使就职物镜 股息分娩的、财务状况良好的股上市的公司,求婚稳固
    股息进项与临时资金升值。
    (1)资产分派额战术
    基金属于权利型基金,在运作音延,这项基金将陷于两半
    不要看微观秩序形势、各式各样的资产、风险和预测
    使就职战术
    深化辨析,股和债券股资产暗中的战术相干
    资产分派额,保存基金全套服装风险程度对立稳固
    的按照,使最优化使就职结成,躲避或把持市场管理所风险,
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    国联安澳门永利赌场官网股使就职基金2014 年第 1 四分之一说话
    筹资分娩;
    (二)拿权与股使就职战术
    基金以股为使就职中枢。交换分派额为库存
    鉴于票务选择。更确切地说,咱们在组织分解航线
    中,会率先普赖尔权出有高高的的分赃预测的公司。在此
    按照,经过秩序循环、拿权周围的、拿权保险单和
    拿权竞赛布置辨析与预测,微观秩序和产业秩序的限制
    变奏对区分交换的潜在挤入,同时思索交换
    的生长性,各交换的对立使就职值得的和使就职时期是决定的。
    机,组合艺术品这些交换的评价值,分派定标
    例。咱们首要关怀产业的根本秩序素质、股上市的公司根底
    与该素质互相牵连的三个素质和股市场管理所的买卖消息
    举行辨析,终极设计本人版式本钱生趣的交换分派额。
    (三)股票选择性能
    基金采取定量和定质的战术选择股。,精
    选择本人稳固的高分赃性能、强大的的竞赛优势和可持续的
    创利润增长的股上市的公司是首要使就职者,以增
    股息分娩和资金升值性能强的生趣。基金使就职
    股息与股息的比率不以内F持相当使产生兴趣。
    80%的收割。
    (四)债券股使就职
    战术资产分派额需要量,该基金对股市场管理所非常多盼望。
    场阶段性报酬率以内债券股资产报酬率时,基础
    一部分基金资产将使就职于公债。、将存入存款债、使聚集在一点银
    票据、公司债券买通证股等紧抱进项资产。基金是紧抱的。
    进项保密的使就职结论,落实使就职战术结论
    劳工分工社会事业机构,货币利率专业结论人员、信贷风险
    等角度,打算特权使就职战术,经紧抱进项投
    资队议论,经使就职决策授予鼓励后决定
    进项保密的的导向的使就职战术,详细包孕货币利率战术、信
    用战术、债券股选择战术。基金是紧抱的。进项保密的
    总体指导性使就职战术是鉴于,组合艺术品机动性的生趣
    寻摸的表明,使成形假定的的使就职战术。
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    (五)权证使就职
    权证使就职包孕两个方面:原始的,基金看门人打算使就职提议
    需要量;次要的,定量战术结论者预备使就职提议。
    基金看门人声请使就职权证,互相牵连定量战术结论
    究员理应比照使就职物镜举行互相牵连的使就职值得的辨析,
    作为使就职决策的依。几乎根本保密的选择权
    的权证,鉴于风险和进项的根本保密的和认股权证结论
    分别;几乎使就职结成办理,权证用于调解使就职结成风险。
    具有进项性的使就职,计算局选权证与使就职结成暗中的互相牵连性
    性及其稳固性,结论这次使就职的风险素质。
    演技匹敌普遍的 沪深300阐明物*80% 上证阐明物*20
    这么地基金是股基金。,保密的使就职基金使就职增添
    风险进项特点 高产率高风险一段音乐,生趣的风险和前程
    易度高于混合型基金和债券股型基金。
    基金看门人 国联安基金办理股份保密的公司
    基金托管人 招商存款使产生兴趣股份保密的公司
    §3 首要财务定额和文娱净演技
    首要财务定额
    单位:人民币元
    首要财务定额 说话期(2014年1月1日-2014年3第31个月 日)
    1。比较期实施进项 97,208.89
    2。比较期创利润 -2,643,099.77
    三。额外的几何平均基金阄比较期创利润 -0.0815
    4。终端资产净资产 24,554,199.56
    5。终端基金阄净总值
    注:1、比较期已实施进项指基金比较期利钱进项、使就职进项、别的进项(不包孕公允值得的变化)
    减去互相牵连费后的进项,比较期实施创利润附带阐明公允值得的变化
    益,公允值得的调解对停牌的挤入;
    2、是你这么说的嘛!基金业绩定额不包孕,诸如,开式文娱的使用
    买通和愿意的费等,实践进项以内免费后列出的数字。
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    利率未来的表示
    .1 本说话期基金阄净值增添伸长率及其与声画同步演技匹敌普遍的分娩的匹敌
    业绩比
    业绩比
    净值增添加 较普遍的
    净值增添加 较普遍的
    阶段 近程印记 分娩 ①-③ ②-④
    长率① 分娩
    准差分二。 基准偏差


    过来学期 1.43% 0.95% -2.88% 0.48%
    .2 自基金和约见效以后基金累计净值增添伸长率变化及其与声画同步演技匹敌普遍的分娩
    变卦匹敌
    国联安澳门永利赌场官网股使就职基金
    累计净值增添伸长率与声画同步演技匹敌普遍的分娩历史走势形成对照图
    (2008 年 10 第22个月 2014年 年3 第31个月 日)
    注:1、基金的演技匹敌普遍的为沪深300 阐明物x 80% 呈送所债券股阐明物*20%;
    2、基金和约200 年 10 第22个月 日见效。该基金自基金和约见效以后一向无效。
    日起6 个月,资产分派额契合WA完毕时的和约。。
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    §4 干练的人说话
    基金看门人(或基金看门人圈子)简介
    基金看门人任期 保密的因为
    姓名 邮政 阐明
    供职日期 离任日期 业退休年龄
    饶小鹏教师,硕士结论生。
    基金
    星系基金办理股份保密的公司
    基金经
    司结论员。从2011年1月起
    理、多元性
    联合国基金办理股份保密的公司
    国联安
    7年(自 司,做过结论员、国
    首选行
    饶小鹏 2013-12-31 - 2007年 联安首选行产业股典型保密的
    产业股
    起) 使就职生趣辅助的干练的人。
    典型保密的
    2013年12月起肩部基金
    使就职基
    基黄金评审员,2014年1月起
    金基金
    任国联安首选行产业股型
    干练的人
    保密的使就职基金办理。
    史伟平教师,南安普敦大
    基金 国际将存入存款市场管理所专业
    基金经 士。原浙江金达未来的授予
    理、多元性 LTD是一名结论员。;
    国联安 浙江中大圈子使就职部
    德胜蒸馏液 干练的人;东边保密的股份保密的公司
    股票选择性能 公司结论员。从2009年9月起
    保密的投 8年 国家的联合基金办理股份保密的公司
    施卫平 资基金 2012-05-29 2014-01-09 2006年 公司,他曾肩部资历较深的结论人员。
    基金经 起) 基金办理辅助的。
    理、国联 2012年3月至201年1月
    安德盛 任国联安德胜蒸馏液股票选择性能证
    健全的束症状 代金券基黄金评审员,
    券使就职 2012年12月至201年1月
    基金基 多元性国联安德盛健全的束症状券
    黄金评审员 使就职基金基黄金评审员,2012
    2014年5月至1月
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    基金基黄金评审员。
    注:1、基黄金评审员的供职日期和去职日期为公司异质的公报之日;
    2、保密的因为业退休年龄的总计基准为保密的交换的工作经验强化培训计划退休年龄。
    看门人对说话期内基金运作遵规言而有信状态的阐明
    说话期内,基金看门人坚持《中华人民共和国保密的使就职基金法》、郭连安
    澳门永利赌场官网股使就职基金基金和约》及别的互相牵连法规、法度发送规则,契合至诚
    实信誉、基金办理运用打中殷勤尽职原理,在死板的把持风险的必须先具备的下,基金阄
    考虑者追求最大有益。基金运作办理契合关于法规和基金和约的规则和商定,无
    伤害基金阄考虑人有益的行动。
    仅仅买卖特殊用途票据
    4. 仅仅买卖社会事业机构的落实
    基金看门人服从相关联的法规和内脏规章,放下并使完善了郭连安基金办理保密的
    公司仅仅买卖社会事业机构(以下缩写仅仅买卖社会事业机构)。,公认为优秀的,包孕使就职辩解、结论辨析、
    使就职决策、使就职办理运动屈尊做某事T的落实
    进口税各环节。
    说话期内,基金看门人死板的制止仅仅买卖社会事业机构的规则,仅仅手柄区分的使就职结成,
    确保使就职结成买到使就职消息、在使就职提议和使就职决策中在匀度的时机;在买卖
    交链前死板的附带阐明时期,价钱普赖尔的原理完成规则;倘若定单价钱相同的或定单价钱区分
    但当市场管理所必需品愿意的时,买卖零碎中仅仅买卖模块的即时完成;仅仅买卖辨析零碎
    区分结成买卖价差的循环辨析;使就职航线的孤独审计等。
    说话期内,公司拿使就职结成参与者光屁股招标
    偏方买卖的薪水以内 5%的买卖次数为 1 次,是两个使就职结成比照不
    调解仓库栈运营的相同的使就职战术。仅仅业务系统的片面落实状态良好。
    4. 非常买卖行动专项阐明
    说话期内未一下子看到在可能性使掉转船头不仅仅买卖和有益保送的无法解说的非常买卖行
    为。
    说话期内基金使就职战术及运作辨析
    基金 2014 一月,好转的地很熟悉了电子流行音乐、传媒、医学时机,另一方面从febrero二月到使行军
    机械、餐饮、消息服现役的,如去岁,该基金重负重负的细分市场管理所,还是在仓库栈里宁愿使就座
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    降下,但净值仍在降下。进入年度说话后,Perio,市场管理所在常年初对题目使就职风骨举行了调解。,
    基金也对结成举行了调解,突出的业绩向好、有有理值得的的股和交换。
    说话期内基金业绩
    说话期内,基金的阄净值增添伸长率为,声画同步演技匹敌普遍的分娩为

    §5 使就职结成说话
    说话终端基金结成
    基金总资产
    序号 计划 薪水(元)
    定标(%)
    1 权利使就职 19,075,009.00 69.14
    执政的:股 19,075,009.00 69.14
    2 紧抱进项使就职 - -
    执政的:债券股 - -
    资产支撑物保密的 - -
    3 贵金属使就职 - -
    4 将存入存款衍生品使就职 - -
    5 价格看涨而买入返售将存入存款资性资产 2,000,000.00 7.25
    执政的:回购回购
    - -
    融资性资产
    6 记入贷方和结算具有或保持概括 5,958,336.97 21.60
    7 别的资产 554,901 2.01
    8 概括 27,588,251.08 100.00
    5.2 说话终端按交换分级的股使就职结成
    使用基金净资产
    编码 交换类别 公允值得的(元)
    定标(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 703,800.00 2.87
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    C 加工 13,415,049.55 54.63
    电力、高温、空谈和水的分娩和供给
    D - -
    应业
    E 建筑业 - -
    F 转述转述事情 471,240.00 1.92
    G 交通运输、贮存邮政业 - -
    H 停止和餐饮业 - -
    消息改变、软件和消息技术服现役的
    I 321,720.00 1.31

    J 将存入存款业 136,080.00 0.55
    K 房地拿权 2,117,496.45 8.62
    L 录用和业务服现役的 1,084,440.00 2
    M 科学结论和技术服现役的 - -
    N 灌溉结构物、周围的与公共设施办理业 825,183.00 3.36
    O 同居者服现役的、检修和别的服现役的 - -
    P 培养 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文明社会、体育文娱业 - -
    S 束 - -
    概括 19,075,009.00 77.69
    注:四家五集中性的引起,子项和tot积和可能性在尾差。。
    说话终端按公允值得的使用基金净资产定标显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股使就职明细
    基金净资产
    序号 股形成码 股据以取名 标号(单位) 公允值得的(元)
    值定标(%)
    1 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 59,400 1,668,546.00 6.80
    2 600887 伊利使产生兴趣 34,000 1,218,220.00 4.96
    3 002353 杰瑞使产生兴趣 17,569 1,057,653.80 1
    4 002437 余衡一批备用药品产业 17,900 953,354.00 3.88
    5 600261 中心人物照明 51,200 817,152.00 3.33
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    6 002022 科华生物 34,800 775,692.00 6
    7 002415 海康威视 42,441 740,595.45 3.02
    8 300026 红日一批备用药品 20,600 729,652.00 2.97
    9 600759 郑和使产生兴趣 66,000 724,020.00 2.95
    10 600583 海油工程 92,000 703,800.00 2.87
    5.4 说话终端按债券股典型隔墙的债券股结成
    基金本说话终端未考虑债券股。
    说话终端按公允值得的使用基金净资产定标显得庞大排序的前五名债券股使就职明细
    基金本说话终端未考虑债券股。
    说话终端按公允值得的使用基金净资产定标显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物保密的使就职明细
    基金本说话终端未考虑资产支撑物保密的。
    说话终端按公允值得的使用基金净资产定标显得庞大排序的前五优秀的金属使就职明细
    基金本说话终端未考虑宝贵金属。
    说话终端按公允值得的使用基金净资产定标显得庞大排序的前五名权证使就职明细
    基金本说话终端未考虑权证。
    说话终端基金使就职的股指未来的买卖状态阐明
    .1 说话终端基金使就职的股指未来的持仓和利害明细
    基金本说话终端未考虑股指未来的。
    .2 基金使就职股指未来的的使就职保险单
    基金本说话终端未考虑股指未来的,无互相牵连使就职保险单。
    0 说话终端基金使就职的公债未来的买卖状态阐明
    0.1 基金使就职公债未来的的使就职保险单
    基金本说话终端未考虑公债未来的,无互相牵连使就职保险单。
    0.2 说话终端基金使就职的公债未来的持仓和利害明细
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    基金本说话终端未考虑公债未来的。
    0.3 基金使就职公债未来的的使就职评价
    基金本说话终端未考虑公债未来的,无互相牵连使就职评价。
    1 使就职结成说话正文
    1.1 说话期内,基金使就职的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行干心不在焉呈现被接管机关备案调
    查,或在本回购同意编制后一年内光屁股责怪、处分状态。
    1.2 基金使就职的流行音乐十大畅销唱片股中,不使就职基金和约存储股外面的股
    票。
    1.3 别的资产组织
    序号 据以取名 薪水(元)
    1 存出抵押金 34,156.33
    2 应收账款保密的清算 513,250
    3 应收账款股息 -
    4 应收账款利钱 1,439.71
    5 应收账款申购款 6,057
    6 别的应收账款款 -
    7 待摊费 -
    8 别的 -
    9 概括 554,901
    1.4 说话终端考虑可替换公司债券买通证股状态
    基金本说话终端未考虑是转股期的可替换债券股。
    1.5 R终端流行音乐十大畅销唱片股保密的传递状态阐明
    占基金资产
    股形成 传递被强迫的一部分的 传递被强迫的状态
    序号 股据以取名 净值比率
    码 公允值得的(元) 阐明
    (%)
    1 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 1,668,546.00 6.80 主修事项
    §6 开式基金阄变化
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    单位:份
    说话期初基金阄概括 39,678,
    说话期内基金阄概括 1,077,
    减:说话期内使产生兴趣愿意的等同 13,843,
    在说话期内,基金阄将被联系,而尘暴 -
    说话终端基金阄概括 26,912,
    注:总申购阄克制说话期内发作的替换入和红利再使就职阄;总愿意的阄包孕本报纸
    使充满打中替换使产生兴趣。
    §7 基金看门人运用固有资产使就职基金状态
    基金看门人考虑基金阄变化状态
    单位:份
    说话结巴地说出初看门人持相当基金阄 4,289,
    说话音延买通Perio 买通总阄 -
    说话期内公开让售/愿意的总使产生兴趣 4,289,
    说话期终端看门人持相当基金阄 0
    说话期终端持相当基金阄占基金总阄定标(%) 0.00
    7.2 基金看门人运用固有资产使就职基金买卖明细
    单位:份
    序号 买卖方法 买卖日期 买卖阄 买卖薪水 授予定级
    1 资产替换(出) 2014-03-07 4,289,259.00 -4,074,796.05 0.0000
    2 愿意的 2014-03-07 0.05 -0.05 0.0000
    概括 4,289, -4,074,796.10
    注:买卖日期基金阄肯定日。
    §8 备查发送目录册
    备查发送目录册
    1、 奇纳证监会鼓励国联安澳门永利赌场官网股使就职基金发行及募集的发送
    2、 郭连安澳门永利赌场官网股使就职基金基金和约》
    3、 郭连安澳门永利赌场官网股使就职基金征募新兵阐明书》
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    国联安澳门永利赌场官网股使就职基金2014 年第 1 四分之一说话
    4、 郭连安澳门永利赌场官网股使就职基金托管同意》
    5、 基金办理事情资历证明书、营业执照
    6、 基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照
    7、 奇纳保密的监督办理授予需要量的别的发送
    存款场所
    上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展存款9号楼 楼
    商议方法
    网址: 或
    国联安基金办理股份保密的公司
    2014年4月21日2日
    第 13 页 共 13 页

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